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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 11 442.00 | 18 558.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 090.00 | 11 442.00 | 54 648.00 | 66 090.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 796.00 | 11 442.00 | 96 354.00 | 107 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 568.00 | | | -46 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | -46 568.00 | | 9 204.00 |
DL TOTAL (I) | -27 364.00 | -36 568.00 | | -27 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 402.00 | 87 353.00 | | 74 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | 30 122.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 12 765.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 783.00 | 14 971.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 718.00 | 145 212.00 | | 123 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 354.00 | 108 644.00 | | 96 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 936.00 | 70 989.00 | | 62 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 631.00 | 1 149.00 | | 1 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 92.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 272.00 | 185 812.00 | | 180 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 068.00 | 232 380.00 | | 171 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 204.00 | -46 568.00 | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 6 000.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 6 000.00 | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 223.00 | 13 442.00 | 57 036.00 | 74 223.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301.00 | 10 301.00 | 6.00 | 10 301.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 718.00 | 62 936.00 | 57 036.00 | 123 718.00 |