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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 063.00 | 17 581.00 | 13 482.00 | 31 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 289.00 | 1 068.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 420.00 | 17 870.00 | 50 550.00 | 68 420.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 270.00 | 17 870.00 | 87 400.00 | 105 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 364.00 | -46 568.00 | | -37 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | 9 204.00 | | 14 188.00 |
DL TOTAL (I) | -13 177.00 | -27 364.00 | | -13 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 432.00 | 74 402.00 | | 63 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 20 367.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 13 165.00 | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741.00 | 15 783.00 | | 10 741.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 577.00 | 123 718.00 | | 100 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 400.00 | 96 354.00 | | 87 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 556.00 | 62 936.00 | | 53 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 539.00 | 1 631.00 | | 4 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 863.00 | 180 272.00 | | 171 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 676.00 | 171 068.00 | | 157 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | 9 204.00 | | 14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 090.00 | | 2 420.00 | 66 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 68 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 420.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442.00 | 6 428.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 6 428.00 | | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 782.00 | 13 761.00 | 47 021.00 | 60 782.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VP Divers | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 577.00 | 53 556.00 | 47 021.00 | 100 577.00 |