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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 144.00 | 49 179.00 | 178 964.00 | 228 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 538.00 | 49 179.00 | 205 358.00 | 254 538.00 |
060 Stock marchandises | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
072 Créances – Autres | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
084 Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 584.00 | | 244 584.00 | 244 584.00 |
110 Total général Actif | 499 122.00 | 49 179.00 | 449 943.00 | 499 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |