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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 812.00 | 76 124.00 | 187 688.00 | 263 812.00 |
040 Immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 206.00 | 76 124.00 | 214 082.00 | 290 206.00 |
060 Stock marchandises | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
084 Disponibilités | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
110 Total général Actif | 504 657.00 | 76 124.00 | 428 533.00 | 504 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |