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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 397.00 | | 844 397.00 | 844 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 028.00 | | 207 028.00 | 207 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 425.00 | | 1 059 425.00 | 1 059 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 125.00 | -4 902.00 | | 157 125.00 |
DL TOTAL (I) | 862 223.00 | 705 097.00 | | 862 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 397.00 | 164 380.00 | | 144 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 2 934.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 102.00 | 30 802.00 | | 33 102.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 202.00 | 198 117.00 | | 197 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 425.00 | 903 215.00 | | 1 059 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 134.00 | 50 922.00 | | 402 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 008.00 | 55 824.00 | | 245 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 125.00 | -4 902.00 | | 157 125.00 |