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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734 795.00 | | 734 795.00 | 734 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 795.00 | | 735 795.00 | 735 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BZ Autres créances | 428 333.00 | | 428 333.00 | 428 333.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 069.00 | | 460 069.00 | 460 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 865.00 | | 1 203 865.00 | 1 203 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 496.00 | 13 322.00 | | 18 496.00 |
DG Autres réserves | 224 424.00 | 155 932.00 | | 224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 124.00 | 103 485.00 | | 98 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 044.00 | 982 739.00 | | 1 051 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 157.00 | 7 237.00 | | 26 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 7 485.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | 51 929.00 | | 67 538.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 15 012.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 821.00 | 81 664.00 | | 152 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 865.00 | 1 064 404.00 | | 1 203 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 821.00 | 81 604.00 | | 152 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 389.00 | | 283 389.00 | 283 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 389.00 | | 283 389.00 | 283 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 326.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 1 826.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | -300.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 662.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 075.00 | 394 089.00 | | 366 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 950.00 | 290 604.00 | | 267 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 124.00 | 103 485.00 | | 98 124.00 |