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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 283.00 | 393.00 | 890.00 | 1 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 966.00 | 22 654.00 | 155 312.00 | 177 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 249.00 | 23 046.00 | 156 203.00 | 179 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
072 Créances – Autres | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
084 Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
110 Total général Actif | 219 496.00 | 23 046.00 | 196 450.00 | 219 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 965.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
252 Charges sociales | 708.00 | | | 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |