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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 283.00 | 1 248.00 | 35.00 | 1 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 966.00 | 83 427.00 | 94 539.00 | 177 966.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 440.00 | 84 675.00 | 94 765.00 | 179 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
072 Créances – Autres | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
084 Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 136.00 | | 162 136.00 | 162 136.00 |
110 Total général Actif | 341 576.00 | 84 675.00 | 256 901.00 | 341 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -81.00 | | | -81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |