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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 2 143.00 | 4 517.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 226.00 | 962.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 977.00 | 2 981.00 | 89 996.00 | 92 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 260.00 | 5 351.00 | 98 909.00 | 104 260.00 |
BT Marchandises | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 201.00 | | 210 201.00 | 210 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 801.00 | 5 351.00 | 362 450.00 | 367 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 171.00 | | | -49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
DP Provisions pour risques | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 450.00 | | | 362 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 410.00 | 100.00 | 21 510.00 | 21 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 410.00 | 100.00 | 21 510.00 | 21 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 171.00 | | | -49 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 77 150.00 | 3 435.00 | 80 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 239.00 | 308 239.00 | | 308 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
ST Autres comptes | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 470.00 | | | 125 470.00 |