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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 5 473.00 | 1 187.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 464.00 | 724.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 701.00 | 19 876.00 | 73 826.00 | 93 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 984.00 | 25 813.00 | 79 171.00 | 104 984.00 |
BT Marchandises | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 774.00 | | 283 774.00 | 283 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 758.00 | 25 813.00 | 362 946.00 | 388 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 171.00 | | | -49 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 458.00 | | | 308 458.00 |
ED (V) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 946.00 | | | 362 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 099.00 | 24 328.00 | 248 428.00 | 224 099.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 199.00 | 24 328.00 | 248 528.00 | 224 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 823.00 | | | 278 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 478.00 | | | 276 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 260.00 | | 724.00 | 104 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | | 724.00 | 94 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 20 462.00 | | 5 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 3 330.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 17 132.00 | | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 186 079.00 | 6 079.00 | 80 000.00 | 186 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 939.00 | 133 504.00 | 3 435.00 | 136 939.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 458.00 | 128 458.00 | 80 000.00 | 308 458.00 |