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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 387.00 | 403.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 7 838.00 | 14 250.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 775.00 | 3 775.00 | 6 000.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 653.00 | 13 001.00 | 20 652.00 | 33 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | 235.00 | 14 999.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758.00 | 235.00 | 37 523.00 | 37 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 411.00 | 13 236.00 | 58 175.00 | 71 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | 11 710.00 | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196.00 | 13 710.00 | | 11 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 276.00 | 17 754.00 | | 17 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 7 805.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 7 208.00 | | 16 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 8 413.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 979.00 | 41 179.00 | | 46 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 175.00 | 54 889.00 | | 58 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 703.00 | 23 425.00 | | 29 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 927.00 | 47 297.00 | | 97 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 441.00 | 35 587.00 | | 100 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515.00 | 11 710.00 | | -2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | 5 683.00 | 27 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 3 893.00 | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | 9 396.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 8 009.00 | | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 979.00 | 29 703.00 | | 46 979.00 |