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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 145.00 | 25 295.00 | 16 850.00 | 42 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 774.00 | 10 720.00 | 3 054.00 | 13 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 759.00 | 37 805.00 | 19 955.00 | 57 759.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922.00 | 3 751.00 | 37 172.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 385.00 | 3 751.00 | 58 634.00 | 62 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 144.00 | 41 555.00 | 78 589.00 | 120 144.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 722.00 | 7 363.00 | | 10 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | 3 359.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 17 675.00 | 12 922.00 | | 17 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 271.00 | 8 211.00 | | 11 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 3 463.00 | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 7 052.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 014.00 | 15 989.00 | | 32 014.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 914.00 | 35 615.00 | | 60 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 589.00 | 48 536.00 | | 78 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 643.00 | 31 163.00 | | 49 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 274.00 | 8 530.00 | | 29 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | 8 530.00 | | 27 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 915.00 | 49 643.00 | | 60 915.00 |