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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 512.00 | 243 473.00 | 4 039.00 | 247 512.00 |
AN Terrains | 2 641 694.00 | | 2 641 694.00 | 2 641 694.00 |
AP Constructions | 677 471.00 | 499 691.00 | 177 780.00 | 677 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 810.00 | 9 103 252.00 | 3 671 558.00 | 12 774 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 934.00 | 124 171.00 | 42 764.00 | 166 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 643.00 | | 512 643.00 | 512 643.00 |
BF Prêts | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 139 070.00 | 9 970 586.00 | 7 168 484.00 | 17 139 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 371.00 | 63 710.00 | 3 799 661.00 | 3 863 371.00 |
BZ Autres créances | 731 171.00 | | 731 171.00 | 731 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 923.00 | | 2 656 923.00 | 2 656 923.00 |
CF Disponibilités | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 031.00 | 63 710.00 | 7 669 321.00 | 7 733 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 872 101.00 | 10 034 296.00 | 14 837 804.00 | 24 872 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 330.00 | | | 2 339 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 534.00 | | | 1 985 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 912.00 | | | 367 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133 784.00 | | | 2 133 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 067.00 | | | 7 245 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 053.00 | | | 833 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 446.00 | | | 3 987 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 241.00 | | | 2 109 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
EA Autres dettes | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 604.00 | | | 7 571 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 837 804.00 | | | 14 837 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 257.00 | | | 6 187 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FG Production vendue services | 8 179 264.00 | 95.00 | 8 179 359.00 | 8 179 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 536.00 | 95.00 | 8 212 631.00 | 8 212 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -328.00 | | | -328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 154.00 | | | 233 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 076.00 | | | -78 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 546.00 | | | 8 595 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 634.00 | | | 8 227 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 912.00 | | | 367 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 237 953.00 | | 1 765 103.00 | 16 237 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 914.00 | 118 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 985.00 | 17 139 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 071.00 | 16 773 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 462.00 | | 4 050.00 | 243 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 846 070.00 | | 1 760 553.00 | 15 846 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 421.00 | | 500.00 | 148 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 539.00 | 605 991.00 | 19 944.00 | 9 384 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 328.00 | 145.00 | | 243 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141 211.00 | 605 847.00 | 19 944.00 | 9 141 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158 762.00 | 198 005.00 | 222 982.00 | 2 158 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 694.00 | 9 400.00 | 41 960.00 | 53 694.00 |
6T Sur comptes clients | 37 100.00 | 40 666.00 | 14 056.00 | 37 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 886.00 | 40 666.00 | 27 842.00 | 50 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 342.00 | 248 071.00 | 292 784.00 | 2 263 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 066.00 | 56 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 005.00 | 222 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 283.00 | 518 423.00 | 798 382.00 | 1 352 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 468.00 | 2 075 468.00 | | 2 075 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 766.00 | 361 766.00 | | 361 766.00 |
UP Prêts | 100 866.00 | 18 981.00 | | 100 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 371.00 | | | 3 863 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 293 493.00 | | | 293 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 053.00 | 316 339.00 | 516 714.00 | 833 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 164.00 | 2 635 164.00 | | 2 635 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 412.00 | | | 261 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 211.00 | 4 650 186.00 | 99 025.00 | 4 749 211.00 |
VW T.V.A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 830.00 | 6 187 257.00 | 1 315 095.00 | 7 537 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 770.00 | | | 294 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
ST Autres comptes | 2 829 350.00 | | | 2 829 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 877.00 | | | 263 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870 464.00 | | | 870 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 943.00 | | | 375 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 582.00 | | | 596 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 350.00 | | | 965 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986 986.00 | | | 3 986 986.00 |