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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
AN Terrains | 2 641 694.00 | | 2 641 694.00 | 2 641 694.00 |
AP Constructions | 677 471.00 | 580 689.00 | 96 782.00 | 677 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172 813.00 | 11 177 206.00 | 2 995 606.00 | 14 172 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 551.00 | 364 291.00 | 1 111 260.00 | 1 475 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904 372.00 | | 1 904 372.00 | 1 904 372.00 |
BF Prêts | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 180 714.00 | 12 371 333.00 | 8 809 381.00 | 21 180 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 292.00 | | 263 292.00 | 263 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 234.00 | 75 540.00 | 1 143 694.00 | 1 219 234.00 |
BZ Autres créances | 1 345 428.00 | | 1 345 428.00 | 1 345 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 567 489.00 | | 567 489.00 | 567 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 613.00 | 75 540.00 | 3 349 072.00 | 3 424 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 605 327.00 | 12 446 873.00 | 12 158 454.00 | 24 605 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 330.00 | 2 339 330.00 | | 2 339 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 933.00 | 233 933.00 | | 233 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
DH Report à nouveau | 3 393 744.00 | 3 012 831.00 | | 3 393 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 198.00 | 380 913.00 | | 227 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 204.00 | 3 230.00 | | 59 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 717 265.00 | 1 804 307.00 | | 1 717 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 283.00 | 7 875 154.00 | | 8 071 283.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 386.00 | 686 107.00 | | 1 412 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 229.00 | 691 300.00 | | 499 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 296.00 | 1 076 815.00 | | 1 857 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 009.00 | 219 076.00 | | 241 009.00 |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 827 274.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 171.00 | 3 500 573.00 | | 4 017 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 454.00 | 11 379 329.00 | | 12 158 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 229.00 | | | 499 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
FD Production vendue biens | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
FG Production vendue services | 5 700 243.00 | | 5 700 243.00 | 5 700 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 787.00 | | 5 746 787.00 | 5 746 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 448.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 10 459.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 7 000.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 450.00 | 349 823.00 | | 311 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 403.00 | 367 282.00 | | 314 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 519.00 | 23 813.00 | | 19 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 381.00 | 142 233.00 | | 224 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 900.00 | 166 047.00 | | 243 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 503.00 | 201 235.00 | | 70 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | -25 134.00 | | 22 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 897.00 | 7 459 620.00 | | 6 526 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 699.00 | 7 078 707.00 | | 6 299 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 198.00 | 380 913.00 | | 227 198.00 |