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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 115.00 | 84 603.00 | 2 513.00 | 87 115.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 627.00 | 84 603.00 | 87 024.00 | 171 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
084 Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
110 Total général Actif | 208 076.00 | 84 603.00 | 123 473.00 | 208 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 788.00 | 3 125.00 | | 2 788.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 093.00 | 128 378.00 | | 138 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 133.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 881.00 | 134 637.00 | | 145 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | -108.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 215.00 | 9 368.00 | | 12 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | 2 143.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 32 554.00 | 26 220.00 | | 32 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 3 202.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 925.00 | 78 612.00 | | 74 925.00 |
252 Charges sociales | 15 214.00 | 13 977.00 | | 15 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 187.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 237.00 | 134 105.00 | | 139 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 644.00 | 532.00 | | 6 644.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 473.00 | 523.00 | | 7 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |