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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 115.00 | 84 093.00 | 2 023.00 | 86 115.00 |
040 Immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 625.00 | 84 093.00 | 91 532.00 | 175 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
110 Total général Actif | 207 708.00 | 84 093.00 | 123 615.00 | 207 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 125.00 | 3 085.00 | | 3 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 378.00 | 132 154.00 | | 128 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | 6 224.00 | | 3 133.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 637.00 | 141 465.00 | | 134 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 151.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | 242.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 368.00 | 11 718.00 | | 9 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 143.00 | -2 785.00 | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 25 226.00 | 30 421.00 | | 25 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 3 625.00 | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 612.00 | 78 915.00 | | 78 612.00 |
252 Charges sociales | 13 977.00 | 13 854.00 | | 13 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 458.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 105.00 | 137 783.00 | | 134 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 532.00 | 3 682.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | 6 082.00 | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |