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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 469.00 | 22 470.00 | | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 101 751.00 | 5 097.00 | 106 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 856.00 | 124 726.00 | 66 131.00 | 190 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BN En cours de production de biens | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 070.00 | 7 406.00 | 60 664.00 | 68 070.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 311.00 | 7 406.00 | 237 905.00 | 245 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 168.00 | 132 131.00 | 304 036.00 | 436 168.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 229 082.00 | 208 247.00 | | 229 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | 20 835.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 244 838.00 | 239 144.00 | | 244 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 5 663.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | 15 403.00 | | 15 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 294.00 | | 22 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086.00 | 28 677.00 | | 19 086.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 489.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 198.00 | 75 525.00 | | 59 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 036.00 | 314 669.00 | | 304 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 731.00 | | 274 731.00 | 274 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 731.00 | | 274 731.00 | 274 731.00 |
FM Production stockée | | | 1 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 626.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 626.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -1 626.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 302.00 | 347 268.00 | | 277 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 608.00 | 326 433.00 | | 271 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | 20 835.00 | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 097.00 | 4 629.00 | | 120 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 592.00 | 4 629.00 | | 119 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |