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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 103 840.00 | 3 008.00 | 106 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 856.00 | 126 814.00 | 64 042.00 | 190 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 073.00 | 7 120.00 | 79 953.00 | 87 073.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 685.00 | 7 120.00 | 232 565.00 | 239 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 541.00 | 133 934.00 | 296 607.00 | 430 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 234 777.00 | 229 082.00 | | 234 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 036.00 | 5 694.00 | | -22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 222 803.00 | 244 838.00 | | 222 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 824.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 406.00 | 15 756.00 | | 16 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 22 433.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 234.00 | 19 086.00 | | 26 234.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 99.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 805.00 | 59 198.00 | | 73 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 607.00 | 304 036.00 | | 296 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 496.00 | 59 198.00 | | 68 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 17.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | 4 002.00 | 4 288.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | 4 002.00 | 4 288.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | 4 002.00 | 4 288.00 | 7 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |