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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 814.00 | 378 749.00 | 265 064.00 | 643 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 962.00 | 61 584.00 | 10 378.00 | 71 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 663.00 | 362 490.00 | 50 173.00 | 412 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 256.00 | 4 415.00 | 228 841.00 | 233 256.00 |
BF Prêts | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 295.00 | 807 238.00 | 983 056.00 | 1 790 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 688.00 | | 209 688.00 | 209 688.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 324 753.00 | | 324 753.00 | 324 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 391.00 | | 551 391.00 | 551 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 686.00 | 807 238.00 | 1 534 448.00 | 2 341 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 996.00 | -115 247.00 | | -212 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 497.00 | -97 749.00 | | 231 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 217.00 | 89 121.00 | | 78 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 868.00 | 1 103 275.00 | | 1 323 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 167.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 774.00 | 151 264.00 | | 107 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 43 011.00 | | 86 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 305.00 | 27 352.00 | | 16 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 580.00 | 225 265.00 | | 210 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 448.00 | 1 328 304.00 | | 1 534 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 730.00 | 11 564.00 | | 1 778 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 874.00 | 11 564.00 | | 1 116 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 856.00 | | | 661 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 424.00 | | 36 398.00 | 766 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 424.00 | | 36 398.00 | 766 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
UP Prêts | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 042.00 | 223 442.00 | 428 600.00 | 652 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |