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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 814.00 | 355 005.00 | 288 809.00 | 643 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 60 558.00 | 1 104.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 399.00 | 350 862.00 | 60 537.00 | 411 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
BF Prêts | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 731.00 | 766 425.00 | 1 012 306.00 | 1 778 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 110.00 | 7 728.00 | 246 381.00 | 254 110.00 |
BZ Autres créances | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CF Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 728.00 | 7 728.00 | 315 999.00 | 323 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 457.00 | 774 153.00 | 1 328 304.00 | 2 102 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 247.00 | -105 207.00 | | -115 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 121.00 | 100 024.00 | | 89 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 024.00 | 1 221 967.00 | | 1 201 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 124.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 264.00 | 133 708.00 | | 151 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 123 881.00 | | 43 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | 35 518.00 | | 27 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 549.00 | 328 873.00 | | 252 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 304.00 | 1 505 159.00 | | 1 328 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 431.00 | | | 1 837 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 575.00 | | | 1 175 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 856.00 | | | 661 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 400.00 | 47 636.00 | 72 612.00 | 791 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 400.00 | 47 636.00 | 72 612.00 | 791 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
UP Prêts | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 719.00 | 280 119.00 | 428 600.00 | 708 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |