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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 079 328.00 | | 1 079 328.00 | 1 079 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 886 491.00 | | 1 886 491.00 | 1 886 491.00 |
110 Total général Actif | 2 099 112.00 | | 2 099 112.00 | 2 099 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 485 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 043 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 099 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 919.00 | 2 479.00 | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 994.00 | 2 479.00 | | 1 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 994.00 | -2 379.00 | | -1 994.00 |
280 Produits financiers | 521 836.00 | 134 563.00 | | 521 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 743.00 | | 3 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516 077.00 | 131 441.00 | | 516 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 589.00 | | | 217 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |