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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 405 288.00 | | 1 405 288.00 | 1 405 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 288.00 | | 4 105 288.00 | 4 105 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 288.00 | | 4 105 288.00 | 4 105 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 001 140.00 | | | 2 001 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 946.00 | | | 2 033 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 010.00 | | | 4 077 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 288.00 | | | 4 105 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 621.00 | | | -212 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 036.00 | | | 2 278 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 946.00 | | | 2 033 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 621.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 621.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 621.00 | | | 212 621.00 |