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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 380.00 | 103 298.00 | 1 082.00 | 104 380.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 32 938.00 | 150 000.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 746.00 | 585 425.00 | 487 320.00 | 1 072 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 494.00 | 721 662.00 | 679 831.00 | 1 401 494.00 |
BN En cours de production de biens | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
BT Marchandises | 1 116 718.00 | 32 134.00 | 1 084 584.00 | 1 116 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406 569.00 | | 1 406 569.00 | 1 406 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 491.00 | 18 237.00 | 2 762 254.00 | 2 780 491.00 |
BZ Autres créances | 357 352.00 | | 357 352.00 | 357 352.00 |
CF Disponibilités | 300 455.00 | | 300 455.00 | 300 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 532.00 | 50 371.00 | 6 132 160.00 | 6 182 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 027.00 | 772 034.00 | 6 811 992.00 | 7 584 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 009.00 | 1 006 009.00 | | 1 006 009.00 |
DH Report à nouveau | -508 453.00 | 225 649.00 | | -508 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 687.00 | -734 103.00 | | 127 687.00 |
DL TOTAL (I) | 702 242.00 | 574 555.00 | | 702 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 632.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 68 603.00 | | 2 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 566.00 | 9 438.00 | | 1 341 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 680.00 | 1 169 301.00 | | 1 865 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 052.00 | 364 253.00 | | 632 052.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 1 942.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266 140.00 | 2 022 055.00 | | 2 266 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 750.00 | 3 636 226.00 | | 6 109 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 992.00 | 4 210 782.00 | | 6 811 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 109 750.00 | 1 636 227.00 | | 6 109 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 003 511.00 | |
FM Production stockée | | | -95 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 134.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 4 208.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -4 207.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 409.00 | 5 079 670.00 | | 6 971 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 722.00 | 5 813 773.00 | | 6 843 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 687.00 | -734 103.00 | | 127 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 989.00 | | 13 866.00 | 1 389 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 360.00 | 41 429.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 360.00 | 1 401 495.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 814.00 | | 5 506.00 | 281 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 462.00 | | 8 284.00 | 1 064 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 713.00 | | 76.00 | 43 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 110.00 | 105 614.00 | | 583 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 730.00 | 10 569.00 | | 92 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 380.00 | 95 045.00 | | 490 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 939.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 425.00 | 32 134.00 | 27 425.00 | 27 425.00 |
6T Sur comptes clients | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 662.00 | 65 073.00 | 27 425.00 | 45 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 662.00 | 65 073.00 | 27 425.00 | 45 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 073.00 | 27 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 681.00 | 1 865 681.00 | | 1 865 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 444.00 | 1 343 444.00 | | 1 343 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266 141.00 | 2 266 141.00 | | 2 266 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VB T. V. A. | 304 921.00 | | | 304 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 575.00 | | | 1 427 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 669.00 | 4 550 241.00 | 41 429.00 | 4 591 669.00 |
VW T.V.A. | 321 855.00 | 321 855.00 | | 321 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 750.00 | 6 109 750.00 | | 6 109 750.00 |