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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 287.00 | 487.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 053.00 | 456 023.00 | 162 029.00 | 618 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 990.00 | 521 148.00 | 202 842.00 | 723 990.00 |
BT Marchandises | 235 886.00 | 197 291.00 | 38 596.00 | 235 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 887.00 | 220 372.00 | 1 133 516.00 | 1 353 887.00 |
BZ Autres créances | 335 948.00 | | 335 948.00 | 335 948.00 |
CF Disponibilités | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 677.00 | 417 662.00 | 1 678 015.00 | 2 095 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 667.00 | 938 810.00 | 1 880 856.00 | 2 819 667.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 009.00 | | | 1 006 009.00 |
DH Report à nouveau | -370 600.00 | | | -370 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 698 779.00 | | | 698 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 632.00 | | | 279 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 830.00 | | | 667 830.00 |
EA Autres dettes | 211 823.00 | | | 211 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 077.00 | | | 1 182 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 856.00 | | | 1 880 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 077.00 | | | 1 182 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 646.00 | | 829 646.00 | 829 646.00 |
FG Production vendue services | 935 078.00 | | 935 078.00 | 935 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 724.00 | | 1 764 724.00 | 1 764 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 762.00 | | | 2 112 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 392.00 | | | 2 126 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 620.00 | | 4 369.00 | 719 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 708.00 | | 4 119.00 | 615 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 576.00 | | 250.00 | 72 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 907.00 | 55 741.00 | | 432 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 570.00 | 55 741.00 | | 401 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 966.00 | 197 291.00 | 188 966.00 | 188 966.00 |
6T Sur comptes clients | 279 872.00 | 97 500.00 | 157 000.00 | 279 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 338.00 | 294 791.00 | 345 966.00 | 501 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 338.00 | 294 791.00 | 345 966.00 | 501 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 791.00 | 345 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 632.00 | 279 632.00 | | 279 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 958.00 | 1 050 958.00 | | 1 050 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
VB T. V. A. | 313 841.00 | 313 841.00 | | 313 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 250.00 | 1 722 024.00 | 47 226.00 | 1 769 250.00 |
VW T.V.A. | 561 082.00 | 561 082.00 | | 561 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 077.00 | 1 182 077.00 | | 1 182 077.00 |