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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 040.00 | 7 479.00 | 17 561.00 | 25 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 2 109.00 | 7 076.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 225.00 | 9 588.00 | 100 637.00 | 110 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 955.00 | 9 588.00 | 109 368.00 | 118 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 705.00 | -7 622.00 | | -6 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | 918.00 | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220.00 | 918.00 | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 913.00 | 55 845.00 | | 45 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 789.00 | 13 509.00 | | 37 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 8 680.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 5 031.00 | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | | 24 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 148.00 | 107 584.00 | | 100 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 368.00 | 108 502.00 | | 109 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
FD Production vendue biens | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 5.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -5.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 137.00 | 152 877.00 | | 177 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 835.00 | 151 959.00 | | 168 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | 918.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 825.00 | | 6 000.00 | 105 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 110 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | | 6 000.00 | 28 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 6 566.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 6 566.00 | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 913.00 | 10 363.00 | 34 219.00 | 45 913.00 |
VI Groupe et associés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 148.00 | 64 598.00 | 34 219.00 | 100 148.00 |