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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 12 819.00 | 15 869.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 4 371.00 | 4 814.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 873.00 | 17 190.00 | 96 683.00 | 113 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 569.00 | 17 190.00 | 105 379.00 | 122 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | | -6 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | 8 302.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 15 342.00 | 9 220.00 | | 15 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 495.00 | 45 913.00 | | 37 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 246.00 | 37 789.00 | | 41 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 698.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952.00 | 8 748.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 037.00 | 100 148.00 | | 90 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 379.00 | 109 368.00 | | 105 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 051.00 | 64 598.00 | | 65 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
FD Production vendue biens | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 483.00 | | 156 483.00 | 156 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 58.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 1 658.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -1 658.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 771.00 | 177 137.00 | | 157 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 649.00 | 168 835.00 | | 151 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 122.00 | 8 302.00 | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | 3 648.00 | 110 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 225.00 | | 3 648.00 | 34 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 7 602.00 | | 9 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 7 602.00 | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 665.00 | 10 679.00 | 24 986.00 | 35 665.00 |
VI Groupe et associés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 037.00 | 65 051.00 | 24 986.00 | 90 037.00 |