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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 1 551 772.00 | 337 480.00 | 1 214 291.00 | 1 551 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 960.00 | 340 891.00 | 1 356 069.00 | 1 696 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CF Disponibilités | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 714.00 | | 365 714.00 | 365 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 674.00 | 340 891.00 | 1 721 783.00 | 2 062 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 730.00 | 239 730.00 | | 239 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | 202.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 031.00 | 174 089.00 | | 177 031.00 |
DL TOTAL (I) | 445 537.00 | 441 911.00 | | 445 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 896.00 | 1 340 777.00 | | 1 237 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 145.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 351.00 | 30 678.00 | | 16 351.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 363.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 246.00 | 1 492 668.00 | | 1 276 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 783.00 | 1 934 579.00 | | 1 721 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 707.00 | 261 951.00 | | 150 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 042.00 | | 450 042.00 | 450 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 042.00 | | 450 042.00 | 450 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 033.00 | 76 562.00 | | 78 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 700.00 | 434 509.00 | | 454 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 670.00 | 260 421.00 | | 277 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 031.00 | 174 089.00 | | 177 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 960.00 | | | 1 696 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 960.00 | | | 1 696 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 628.00 | 88 264.00 | | 252 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 628.00 | 88 264.00 | | 252 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 896.00 | 112 357.00 | 451 326.00 | 1 237 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 786.00 | 276 786.00 | | 276 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 246.00 | 150 707.00 | 451 326.00 | 1 276 246.00 |