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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 1 551 772.00 | 425 744.00 | 1 126 028.00 | 1 551 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 960.00 | 429 155.00 | 1 267 805.00 | 1 696 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BZ Autres créances | 232 208.00 | | 232 208.00 | 232 208.00 |
CF Disponibilités | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 532.00 | | 352 532.00 | 352 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 493.00 | 429 155.00 | 1 620 338.00 | 2 049 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 730.00 | 239 730.00 | | 239 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DG Autres réserves | 2 115.00 | 886.00 | | 2 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 948.00 | 177 031.00 | | 175 948.00 |
DL TOTAL (I) | 445 683.00 | 445 537.00 | | 445 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 679.00 | 1 237 896.00 | | 1 131 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 20 160.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 187.00 | 16 351.00 | | 15 187.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 654.00 | 1 276 246.00 | | 1 174 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 338.00 | 1 721 783.00 | | 1 620 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 992.00 | 150 707.00 | | 157 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 362.00 | | 446 362.00 | 446 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 362.00 | | 446 362.00 | 446 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 509.00 | 78 033.00 | | 77 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 938.00 | 454 700.00 | | 451 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 990.00 | 277 670.00 | | 275 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 948.00 | 177 031.00 | | 175 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 960.00 | | | 1 696 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 960.00 | | | 1 696 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 891.00 | 88 264.00 | | 340 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 891.00 | 88 264.00 | | 340 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 679.00 | 115 017.00 | 464 842.00 | 1 131 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 474.00 | 257 474.00 | | 257 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 654.00 | 157 992.00 | 464 842.00 | 1 174 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ZE Dividendes | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 134.00 | | | 28 134.00 |