| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 875.00 | 534.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 110.00 | 8 756.00 | 3 354.00 | 12 110.00 |
AP Constructions | 112 190.00 | 52 274.00 | 59 915.00 | 112 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 531.00 | 2 116 691.00 | 1 356 840.00 | 3 473 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 851.00 | 659 672.00 | 204 179.00 | 863 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 712.00 | 2 838 268.00 | 1 678 444.00 | 4 516 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 089.00 | | 1 029 089.00 | 1 029 089.00 |
BZ Autres créances | 210 526.00 | | 210 526.00 | 210 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 373.00 | | 1 156 373.00 | 1 156 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 870.00 | | 2 870 870.00 | 2 870 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 582.00 | 2 838 268.00 | 4 549 314.00 | 7 387 582.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DG Autres réserves | 1 384 347.00 | | | 1 384 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 854.00 | | | 2 574 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 629.00 | | | 1 002 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 448.00 | | | 335 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 387.00 | | | 540 387.00 |
EA Autres dettes | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 460.00 | | | 1 974 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 314.00 | | | 4 549 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 097.00 | | | 1 283 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -208 173.00 | | -208 173.00 | -208 173.00 |
FG Production vendue services | 4 040 062.00 | | 4 040 062.00 | 4 040 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 889.00 | | 3 831 889.00 | 3 831 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 536.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 579.00 | | | 3 851 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 635.00 | | | 3 699 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 448.00 | 335 448.00 | | 335 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 958.00 | 1 240 958.00 | 6 000.00 | 1 246 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 460.00 | 1 282 098.00 | 692 362.00 | 1 974 460.00 |