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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 110.00 | 9 872.00 | 2 238.00 | 12 110.00 |
AP Constructions | 111 753.00 | 66 290.00 | 45 462.00 | 111 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 552.00 | 3 299 434.00 | 382 118.00 | 3 681 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 801.00 | 859 557.00 | 173 244.00 | 1 032 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 247.00 | 4 236 562.00 | 616 685.00 | 4 853 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 744.00 | | 1 807 744.00 | 1 807 744.00 |
BZ Autres créances | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 379.00 | | 1 443 379.00 | 1 443 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 624.00 | | 3 644 624.00 | 3 644 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 871.00 | 4 236 562.00 | 4 261 309.00 | 8 497 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
DG Autres réserves | 1 549 481.00 | | | 1 549 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 753.00 | | | 2 744 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 530.00 | | | 444 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 942.00 | | | 743 942.00 |
EA Autres dettes | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 555.00 | | | 1 516 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 309.00 | | | 4 261 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 555.00 | | | 1 516 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 976.00 | 450 820.00 | 47 234.00 | 3 832 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 567.00 | 450 820.00 | 47 234.00 | 3 831 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 857.00 | 212 208.00 | 253 649.00 | 465 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 976.00 | 232 976.00 | | 232 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 942.00 | 743 942.00 | | 743 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841 948.00 | 1 841 948.00 | | 1 841 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 948.00 | 1 841 948.00 | 6 000.00 | 1 847 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 555.00 | 1 262 906.00 | 253 649.00 | 1 516 555.00 |