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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 9 658.00 | 51 342.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 134.00 | 9 658.00 | 5 270 475.00 | 5 280 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BZ Autres créances | 385 724.00 | | 385 724.00 | 385 724.00 |
CF Disponibilités | 1 210 026.00 | | 1 210 026.00 | 1 210 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 361.00 | | 1 610 361.00 | 1 610 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 495.00 | 9 658.00 | 6 880 837.00 | 6 890 495.00 |
CU Autres participations | 5 219 119.00 | | 5 219 119.00 | 5 219 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 311 642.00 | 4 289 580.00 | | 4 311 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 318.00 | 472 062.00 | | 766 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 560.00 | 4 867 242.00 | | 5 183 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 206.00 | 799 513.00 | | 535 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 30 848.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 256.00 | 367 343.00 | | 166 256.00 |
EA Autres dettes | 969 434.00 | 692 187.00 | | 969 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 277.00 | 1 889 891.00 | | 1 697 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 837.00 | 6 757 133.00 | | 6 880 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 551.00 | | 659 551.00 | 659 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 551.00 | | 659 551.00 | 659 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 888.00 | 45.00 | | 9 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | -45.00 | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 8 157.00 | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 861.00 | 1 128 213.00 | | 1 444 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 543.00 | 656 151.00 | | 678 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 318.00 | 472 062.00 | | 766 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 713.00 | | 108 500.00 | 5 196 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 080.00 | 5 280 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 080.00 | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | | 61 000.00 | 25 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 634.00 | | 47 500.00 | 5 171 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 073.00 | 10 912.00 | 15 327.00 | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | 10 912.00 | 15 327.00 | 14 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 206.00 | 279 209.00 | 255 997.00 | 535 206.00 |
VI Groupe et associés | 969 434.00 | 969 434.00 | | 969 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 995.00 | | | 276 995.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 336.00 | 400 336.00 | | 400 336.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 277.00 | 1 441 280.00 | 255 997.00 | 1 697 277.00 |