| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 645.00 | 37 683.00 | 50 962.00 | 88 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 219 119.00 | 47 500.00 | 5 171 619.00 | 5 219 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 779.00 | 85 183.00 | 5 222 596.00 | 5 307 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
BZ Autres créances | 966 888.00 | 241 508.00 | 725 380.00 | 966 888.00 |
CF Disponibilités | 992 754.00 | | 992 754.00 | 992 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 753.00 | 241 508.00 | 1 815 245.00 | 2 056 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 532.00 | 326 691.00 | 7 037 841.00 | 7 364 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 171 618.00 | | 5 171 618.00 | 5 171 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 790 475.00 | 4 852 960.00 | | 4 790 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 806.00 | 387 516.00 | | 935 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 882.00 | 5 346 075.00 | | 5 831 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 585.00 | 454 607.00 | | 952 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 36 209.00 | | 26 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 776.00 | 514 236.00 | | 226 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 959.00 | 1 267 292.00 | | 1 205 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 841.00 | 6 618 267.00 | | 7 037 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 304.00 | | | 966 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 914.00 | |
FG Production vendue services | 709 945.00 | | 709 945.00 | 709 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 508.00 | | | 241 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 903.00 | | | 357 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 306.00 | 179 156.00 | | 67 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 126.00 | -179 156.00 | | -67 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 757.00 | -26 151.00 | | -188 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 104.00 | 1 302 785.00 | | 1 523 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 297.00 | 915 269.00 | | 587 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 806.00 | 387 516.00 | | 935 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 134.00 | | | 5 280 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219 134.00 | | | 5 219 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858.00 | 15 825.00 | 37 683.00 | 21 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 15 825.00 | 37 683.00 | 21 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 585.00 | 952 585.00 | | 952 585.00 |
UX Autres créances clients | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 997.00 | | | 255 997.00 |
VP Divers | 966 888.00 | | | 966 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 776.00 | 226 776.00 | | 226 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999.00 | 1 063 999.00 | | 1 063 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 959.00 | 1 205 959.00 | | 1 205 959.00 |