| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 430.00 | 764.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830.00 | 430.00 | 1 400.00 | 1 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 919.00 | 430.00 | 49 489.00 | 49 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DH Report à nouveau | 7 233.00 | 6 427.00 | | 7 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 806.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 34 198.00 | 32 716.00 | | 34 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 1 643.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 10 057.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | 8 484.00 | | 8 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 291.00 | 22 969.00 | | 15 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 489.00 | 55 684.00 | | 49 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 291.00 | 22 969.00 | | 15 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | 4 334.00 | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 057.00 | 11 392.00 | | 11 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 124.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 042.00 | 183 392.00 | | 116 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 560.00 | 182 586.00 | | 114 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 806.00 | | 1 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | 932.00 | | 4 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 259.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 259.00 | | 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 941.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | 6 949.00 | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 18 985.00 | 15 277.00 | | 18 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | 376.00 | | 83.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 252.00 | 34 594.00 | | 5 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 371.00 | 1 668.00 | | 2 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 539.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 2 480.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 925.00 | 18 681.00 | | 6 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 942.00 | 15 453.00 | | 7 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 794.00 | 58 864.00 | | 31 794.00 |