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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420.00 | 2.00 | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DH Report à nouveau | -16 442.00 | -21 281.00 | | -16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | 4 839.00 | | 42 732.00 |
DL TOTAL (I) | 51 772.00 | 9 041.00 | | 51 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208.00 | 19 401.00 | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 7 509.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 778.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | 12 222.00 | | 10 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 878.00 | 49 470.00 | | 32 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 650.00 | 58 511.00 | | 84 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 490.00 | 33 262.00 | | 21 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 654.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 61.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 168.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 077.00 | 113 620.00 | | 185 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 345.00 | 108 781.00 | | 142 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 732.00 | 4 839.00 | | 42 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 207.00 | 4 820.00 | 11 388.00 | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 878.00 | 21 490.00 | 11 388.00 | 32 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 617.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | 6 740.00 | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 22 335.00 | 15 668.00 | | 22 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53.00 | 166.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 775.00 | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 310.00 | 1 664.00 | | 4 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 1 361.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 1 978.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 841.00 | 14 076.00 | | 24 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 601.00 | 7 437.00 | | 13 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 697.00 | 26 013.00 | | 42 697.00 |