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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 368 604.00 | | 169 368 604.00 | 169 368 604.00 |
BZ Autres créances | 8 513 367.00 | | 8 513 367.00 | 8 513 367.00 |
CF Disponibilités | 1 863 992.00 | | 1 863 992.00 | 1 863 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 360.00 | | 10 377 360.00 | 10 377 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 745 964.00 | | 179 745 964.00 | 179 745 964.00 |
CU Autres participations | 169 368 604.00 | | 169 368 604.00 | 169 368 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 083 272.00 | | | 42 083 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 831 750.00 | | | 8 831 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 868.00 | | | 1 150 868.00 |
DH Report à nouveau | 10 395 541.00 | | | 10 395 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 723.00 | | | 929 723.00 |
DL TOTAL (I) | 63 391 154.00 | | | 63 391 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 918 444.00 | | | 115 918 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 354 809.00 | | | 116 354 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 745 964.00 | | | 179 745 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 958.00 | | | 2 072 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 563.00 | | | -460 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 151.00 | | | 5 003 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 428.00 | | | 4 073 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 723.00 | | | 929 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 368 604.00 | | | 169 368 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 368 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 368 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 368 604.00 | | | 169 368 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 918 444.00 | 1 636 593.00 | 114 281 851.00 | 115 918 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 694.00 | 417 694.00 | | 417 694.00 |
VC Groupe et associés | 8 513 367.00 | | | 8 513 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 450.00 | | | 735 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 728.00 | | | 477 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 367.00 | 8 513 367.00 | | 8 513 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 354 809.00 | 2 072 958.00 | 114 281 851.00 | 116 354 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
ST Autres comptes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 459.00 | | | 47 459.00 |