| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 368 604.00 | | 169 368 604.00 | 169 368 604.00 |
BZ Autres créances | 10 758 313.00 | | 10 758 313.00 | 10 758 313.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 763 190.00 | | 10 763 190.00 | 10 763 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 131 794.00 | | 180 131 794.00 | 180 131 794.00 |
CU Autres participations | 169 368 604.00 | | 169 368 604.00 | 169 368 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 083 272.00 | | | 42 083 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 831 750.00 | | | 8 831 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 868.00 | | | 1 150 868.00 |
DH Report à nouveau | 12 330 272.00 | | | 12 330 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954 458.00 | | | 8 954 458.00 |
DL TOTAL (I) | 73 350 620.00 | | | 73 350 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 372 281.00 | | | 106 372 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 781 174.00 | | | 106 781 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 131 794.00 | | | 180 131 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 339.00 | | | 802 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 546 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 516 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 192.00 | | | -438 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 058.00 | | | 13 000 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 600.00 | | | 4 045 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954 458.00 | | | 8 954 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 368 604.00 | | | 169 368 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 368 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 368 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 368 604.00 | | | 169 368 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 372 281.00 | 393 446.00 | 105 978 835.00 | 106 372 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 6 942 369.00 | 6 942 369.00 | | 6 942 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 868.00 | 396 868.00 | | 396 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 306 016.00 | | | 8 306 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815 944.00 | 3 815 944.00 | | 3 815 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 313.00 | 10 758 313.00 | | 10 758 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 781 174.00 | 802 339.00 | 105 978 835.00 | 106 781 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
ST Autres comptes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 229.00 | | | 30 229.00 |