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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 851.00 | |
AN Terrains | | | 1 615.00 | |
AP Constructions | | | 121 427.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 549 742.00 | |
BT Marchandises | | | 374 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 982.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 125 931.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 11 012.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 387 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 350.00 | 350 100.00 | | 640 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
DH Report à nouveau | -500 267.00 | -505 430.00 | | -500 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 428.00 | 5 164.00 | | -186 428.00 |
DL TOTAL (I) | 128 067.00 | 24 245.00 | | 128 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 514.00 | 102 176.00 | | 248 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 271.00 | 637 375.00 | | 269 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 314.00 | 317 728.00 | | 273 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 690.00 | 87 997.00 | | 180 690.00 |
EA Autres dettes | 26 076.00 | 40 040.00 | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 864.00 | 1 185 317.00 | | 997 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 931.00 | 1 209 562.00 | | 1 125 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 198.00 | 635 295.00 | | 936 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 606 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 659 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 1 889.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 13 972.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 11 565.00 | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 22 717.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | -8 745.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 899.00 | 2 528 244.00 | | 2 869 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 327.00 | 2 523 080.00 | | 3 056 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 428.00 | 5 164.00 | | -186 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 426.00 | | 218 405.00 | 882 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 000.00 | | 195 152.00 | 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 976.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 1 063 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 242.00 | 18 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 196.00 | | 3 784.00 | 24 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 253.00 | | 1 969.00 | 472 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 976.00 | | 17 500.00 | 27 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 643.00 | 134 846.00 | 9 242.00 | 389 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 807.00 | 94 918.00 | | 70 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 363.00 | 8 766.00 | 9 242.00 | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 472.00 | 31 162.00 | | 301 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 730.00 | 89 063.00 | 61 667.00 | 150 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 314.00 | 273 314.00 | | 273 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
VI Groupe et associés | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VW T.V.A. | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 864.00 | 936 198.00 | 61 667.00 | 997 864.00 |