| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 106.00 | |
AN Terrains | | | 256.00 | |
AP Constructions | | | 90 636.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 524 586.00 | |
BT Marchandises | | | 449 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 935.00 | |
BZ Autres créances | | 4.00 | 35 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 596.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 398 573.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 350.00 | 640 350.00 | | 640 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
DH Report à nouveau | -586 160.00 | -686 695.00 | | -586 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 731.00 | 100 535.00 | | 108 731.00 |
DL TOTAL (I) | 337 333.00 | 228 602.00 | | 337 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 432.00 | 110 375.00 | | 310 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 967.00 | 262 024.00 | | 224 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 725.00 | 282 737.00 | | 155 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 167.00 | 213 596.00 | | 142 167.00 |
EA Autres dettes | 28 973.00 | 16 154.00 | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 263.00 | 884 886.00 | | 862 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 596.00 | 1 113 488.00 | | 1 199 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 263.00 | 884 886.00 | | 862 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 417.00 | 107 983.00 | | 31 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 547 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 188.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 929.00 | 143.00 | | 8 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | 143.00 | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 16 951.00 | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 23 073.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | -22 930.00 | | 6 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 505.00 | 2 840 351.00 | | 2 716 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 774.00 | 2 739 816.00 | | 2 607 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 731.00 | 100 535.00 | | 108 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 284.00 | | 126 550.00 | 1 070 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 351.00 | | 124 933.00 | 618 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 969.00 | 20 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 969.00 | 1 169 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 215.00 | | 1 617.00 | 387 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 540.00 | 138 020.00 | | 524 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 262.00 | 117 859.00 | | 243 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | 624.00 | | 16 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 869.00 | 19 537.00 | | 264 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 725.00 | 155 725.00 | | 155 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
VI Groupe et associés | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 774.00 | | | 312 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 550.00 | 180 940.00 | 20 610.00 | 201 550.00 |
VW T.V.A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 263.00 | 862 263.00 | | 862 263.00 |