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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 304.00 | 189.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 633.00 | 4 398.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 311.00 | 111 572.00 | 43 739.00 | 155 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 036.00 | 119 510.00 | 48 526.00 | 168 036.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 817.00 | 119 510.00 | 162 307.00 | 281 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | -12 932.00 | -22 463.00 | | -12 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | 9 530.00 | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 49 994.00 | 40 748.00 | | 49 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 728.00 | 18 304.00 | | 31 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 1 183.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 52 991.00 | | 16 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 930.00 | 62 255.00 | | 61 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 313.00 | 134 733.00 | | 112 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 307.00 | 175 480.00 | | 162 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 758.00 | 124 657.00 | | 91 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 524 199.00 | | 524 199.00 | 524 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 364.00 | | 525 364.00 | 525 364.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 22 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 418.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 052.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 5 470.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | 2 030.00 | | -3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 774.00 | 459 575.00 | | 518 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 527.00 | 450 045.00 | | 509 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246.00 | 9 530.00 | | 9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 156.00 | | 36 880.00 | 134 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 168 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 160 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 663.00 | | 36 680.00 | 126 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 569.00 | 15 941.00 | | 103 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 915.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | 15 026.00 | | 97 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 728.00 | 11 173.00 | 20 555.00 | 31 728.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 031.00 | 47 831.00 | 200.00 | 48 031.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 417.00 | 89 862.00 | 20 555.00 | 110 417.00 |