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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 2 194.00 | 2 838.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 780.00 | 104 510.00 | 73 270.00 | 177 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 735.00 | 110 427.00 | 76 308.00 | 186 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 686.00 | 5 000.00 | 89 686.00 | 94 686.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 616.00 | 5 000.00 | 134 616.00 | 139 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 351.00 | 115 427.00 | 210 924.00 | 326 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | -3 686.00 | -12 932.00 | | -3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 708.00 | 9 246.00 | | -6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 43 285.00 | 49 994.00 | | 43 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 623.00 | 31 728.00 | | 52 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 663.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | 16 096.00 | | 45 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 498.00 | 61 930.00 | | 69 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 639.00 | 112 313.00 | | 167 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 924.00 | 162 307.00 | | 210 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 116.00 | 91 758.00 | | 129 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 036.00 | | 45 428.00 | 168 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 729.00 | 186 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 959.00 | 182 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 343.00 | | 45 428.00 | 160 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 510.00 | 17 646.00 | 26 729.00 | 119 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 189.00 | 3 770.00 | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 206.00 | 17 457.00 | 22 959.00 | 112 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 623.00 | 14 100.00 | 38 523.00 | 52 623.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 639.00 | 129 116.00 | 38 523.00 | 167 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 412.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | 14 300.00 | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 87 113.00 | 95 161.00 | | 87 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 381.00 | 47 643.00 | | 61 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 129 119.00 | 128 359.00 | | 129 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 121.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | 3 533.00 | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 681.00 | 111 107.00 | | 100 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 356.00 | 30 925.00 | | 41 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 088.00 | 285 463.00 | | 292 088.00 |