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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 992.00 | 12 937.00 | 55.00 | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 45 020.00 | 25 381.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 113.00 | 57 957.00 | 29 156.00 | 87 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 993.00 | 57 957.00 | 144 036.00 | 201 993.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
DH Report à nouveau | -103 276.00 | -63 722.00 | | -103 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | -39 553.00 | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | -3 363.00 | -38 527.00 | | -3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 82 335.00 | | 87 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 30 945.00 | | 52 618.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 10 944.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 399.00 | 127 481.00 | | 147 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 036.00 | 88 954.00 | | 144 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 399.00 | 127 481.00 | | 147 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 403.00 | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 403.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | 403.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 011.00 | 92 542.00 | | 263 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 847.00 | 132 095.00 | | 227 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 164.00 | -39 553.00 | | 35 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 627.00 | | 3 244.00 | 84 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 70 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | | 2 364.00 | 68 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 880.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 964.00 | 5 993.00 | | 51 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 041.00 | 1 896.00 | | 11 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 4 098.00 | | 40 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 662.00 | 53 351.00 | 3 312.00 | 56 662.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 619.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 833.00 | 5 175.00 | | 41 833.00 |
ST Autres comptes | 32 589.00 | 26 147.00 | | 32 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 713.00 | 15 410.00 | | 25 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | 1 788.00 | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 162.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 1 781.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 903.00 | 23 642.00 | | 51 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 356.00 | 8 269.00 | | 15 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 247.00 | 48 519.00 | | 101 247.00 |