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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 13 108.00 | 13.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 49 166.00 | 21 235.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 242.00 | 62 275.00 | 24 968.00 | 87 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 077.00 | 62 275.00 | 105 803.00 | 168 077.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
DH Report à nouveau | -68 111.00 | -103 276.00 | | -68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | 35 164.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 023.00 | -3 363.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 87 392.00 | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 770.00 | 52 618.00 | | 21 770.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | 7 388.00 | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 780.00 | 147 399.00 | | 93 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 803.00 | 144 036.00 | | 105 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 780.00 | 147 399.00 | | 93 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 680.00 | 263 011.00 | | 168 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 295.00 | 227 847.00 | | 153 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 385.00 | 35 164.00 | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 113.00 | | 129.00 | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | 129.00 | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 4 317.00 | | 57 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 171.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | 4 146.00 | | 45 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 856.00 | 31 544.00 | 3 312.00 | 34 856.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 211.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | 41 833.00 | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 26 070.00 | 32 589.00 | | 26 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 637.00 | 25 713.00 | | 27 637.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 111.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 172.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | 2 383.00 | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 899.00 | 51 903.00 | | 34 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 829.00 | 15 356.00 | | 20 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 005.00 | 101 247.00 | | 59 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |