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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 26 240.00 | 157.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 219.00 | 48 562.00 | 657.00 | 49 219.00 |
BN En cours de production de biens | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 548.00 | 2 100.00 | 53 448.00 | 55 548.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 731.00 | 2 100.00 | 186 631.00 | 188 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 951.00 | 50 662.00 | 187 288.00 | 237 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
DH Report à nouveau | -15 326.00 | -1 480.00 | | -15 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | -13 846.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 61 714.00 | 41 620.00 | | 61 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 212.00 | 26 085.00 | | 28 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 12 774.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 574.00 | 38 962.00 | | 125 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 288.00 | 80 582.00 | | 187 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 074.00 | | 469 074.00 | 469 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 074.00 | | 469 074.00 | 469 074.00 |
FM Production stockée | | | 56 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 69.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 1 459.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 528.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 5 138.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 637.00 | 418 585.00 | | 531 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 543.00 | 432 431.00 | | 511 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | -13 846.00 | | 20 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | 4 031.00 | | 4 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 927.00 | 91 427.00 | 500.00 | 91 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |