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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 535.00 | 22 775.00 | 760.00 | 23 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 532.00 | 49 172.00 | 1 360.00 | 50 532.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 883.00 | 700.00 | 38 183.00 | 38 883.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 285.00 | 700.00 | 91 585.00 | 92 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 817.00 | 49 872.00 | 92 945.00 | 142 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
DH Report à nouveau | 4 961.00 | 4 768.00 | | 4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 729.00 | 193.00 | | -18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 43 179.00 | 61 907.00 | | 43 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 5 801.00 | | 6 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 14 686.00 | | 26 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | 14 331.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 766.00 | 36 819.00 | | 49 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 945.00 | 98 726.00 | | 92 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 232.00 | | 400 232.00 | 400 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 232.00 | | 400 232.00 | 400 232.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 343.00 | 96.00 | | 10 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | 96.00 | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | -96.00 | | -10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 236.00 | 351 250.00 | | 405 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 964.00 | 351 057.00 | | 423 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 729.00 | 193.00 | | -18 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | 4 092.00 | | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 700.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 700.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 700.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 152.00 | 53 552.00 | 600.00 | 54 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |