| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 15 899.00 | 1 786.00 | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | 8 427.00 | 1 875.00 | 10 302.00 |
BF Prêts | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872.00 | 24 326.00 | 7 547.00 | 31 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 868.00 | | 301 868.00 | 301 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 741.00 | 24 326.00 | 309 415.00 | 333 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
DH Report à nouveau | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | 16 511.00 | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 128 370.00 | 130 674.00 | | 128 370.00 |
DP Provisions pour risques | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701.00 | 12 404.00 | | 5 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 762.00 | 9 000.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | 37 202.00 | | 105 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 017.00 | 29 627.00 | | 36 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 006.00 | 88 685.00 | | 156 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 415.00 | 219 359.00 | | 309 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 006.00 | 82 993.00 | | 156 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 645.00 | | 885 645.00 | 885 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 645.00 | | 885 645.00 | 885 645.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 307.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 670.00 | 2 800.00 | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 45.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 749.00 | 45.00 | | 26 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 749.00 | 1 382.00 | | -26 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 646.00 | 869 724.00 | | 885 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 950.00 | 853 213.00 | | 887 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304.00 | 16 511.00 | | -2 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 550.00 | 10 868.00 | | 3 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 434.00 | | 3 663.00 | 28 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 31 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | | 2 682.00 | 25 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 981.00 | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 1 109.00 | | 23 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 1 109.00 | | 23 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UP Prêts | 756.00 | | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 084.00 | 165 198.00 | 3 886.00 | 169 084.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 2 263.00 | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078.00 | 1 029.00 | | 1 078.00 |
ST Autres comptes | 102 747.00 | 116 826.00 | | 102 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 444.00 | 61 467.00 | | 67 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 550.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 895.00 | 26 392.00 | | 8 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | 9 980.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 2 163.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 4 426.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 036.00 | 68 022.00 | | 86 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 703.00 | 106 089.00 | | 117 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 665.00 | 215 695.00 | | 184 665.00 |