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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 17 262.00 | 2 222.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | 9 127.00 | 2 919.00 | 12 046.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 817.00 | 26 389.00 | 8 428.00 | 34 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 841.00 | 26 389.00 | 314 452.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
DH Report à nouveau | 14 207.00 | 16 511.00 | | 14 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | -2 304.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | 169 552.00 | 128 370.00 | | 169 552.00 |
DP Provisions pour risques | 14 007.00 | 25 039.00 | | 14 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 007.00 | 25 039.00 | | 14 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 836.00 | 8 762.00 | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 200.00 | 105 074.00 | | 70 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 610.00 | 36 017.00 | | 33 610.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 892.00 | 156 006.00 | | 130 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 452.00 | 309 415.00 | | 314 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 892.00 | 156 006.00 | | 130 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 142.00 | | 767 142.00 | 767 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 142.00 | | 767 142.00 | 767 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 645.00 | 9 670.00 | | 11 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | 1 710.00 | | 11 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 383.00 | 26 749.00 | | 11 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | -26 749.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 134.00 | 885 646.00 | | 798 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 951.00 | 887 950.00 | | 756 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 183.00 | -2 304.00 | | 41 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 872.00 | | 3 956.00 | 31 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 34 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 31 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | | 3 956.00 | 27 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 326.00 | 2 487.00 | 424.00 | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 2 487.00 | 424.00 | 24 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 039.00 | | 11 032.00 | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 039.00 | | 11 032.00 | 25 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UP Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 075.00 | 180 789.00 | 3 286.00 | 184 075.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 3 122.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | 1 078.00 | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 73 485.00 | 102 747.00 | | 73 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 065.00 | 67 444.00 | | 62 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 810.00 | 14 143.00 | | 38 810.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 8 895.00 | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 909.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | 5 031.00 | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 013.00 | 86 036.00 | | 68 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 495.00 | 117 703.00 | | 90 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 328.00 | 184 665.00 | | 137 328.00 |