| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 127 900.00 | 3 039.00 | 130 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 179 421.00 | 30 343 370.00 | 2 836 050.00 | 33 179 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165 209.00 | 74 281.00 | 5 090 928.00 | 5 165 209.00 |
BZ Autres créances | 10 803 288.00 | | 10 803 288.00 | 10 803 288.00 |
CF Disponibilités | 269 528.00 | | 269 528.00 | 269 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 242 631.00 | 74 281.00 | 16 168 349.00 | 16 242 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 422 051.00 | 30 417 652.00 | 19 004 400.00 | 49 422 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | 6 560 573.00 | 5 966 506.00 | | 6 560 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 953.00 | 594 067.00 | | 166 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374 737.00 | 825 651.00 | | 2 374 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 302 645.00 | 7 586 606.00 | | 9 302 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 939.00 | | | 581 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 269 829.00 | | 62 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290 569.00 | 5 806 359.00 | | 8 290 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 492.00 | 458 342.00 | | 683 492.00 |
EA Autres dettes | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 701 755.00 | 6 566 019.00 | | 9 701 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 004 400.00 | 14 152 625.00 | | 19 004 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 215 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 298 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11 022 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 651 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 230.00 | 4 208.00 | | 234 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 212.00 | 825 651.00 | | 1 807 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572 982.00 | -821 443.00 | | -1 572 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 201.00 | 286 943.00 | | 77 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 953.00 | 594 067.00 | | 166 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |