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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 130 515.00 | 424.00 | 130 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 307 130.00 | 33 777 876.00 | 1 529 254.00 | 35 307 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 528.00 | 87 682.00 | 330 846.00 | 418 528.00 |
BZ Autres créances | 8 691 797.00 | | 8 691 797.00 | 8 691 797.00 |
CF Disponibilités | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375 864.00 | 87 682.00 | 9 288 182.00 | 9 375 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 682 994.00 | 33 865 557.00 | 10 817 437.00 | 44 682 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | 7 516 374.00 | 6 727 526.00 | | 7 516 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 883.00 | 788 848.00 | | -330 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145 453.00 | 2 128 462.00 | | 1 145 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 326.00 | 9 845 218.00 | | 8 531 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 208.00 | 278 045.00 | | 379 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 428.00 | 4 764 006.00 | | 1 402 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 256.00 | 614 562.00 | | 385 256.00 |
EA Autres dettes | 113 411.00 | 258 600.00 | | 113 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 110.00 | 6 290 459.00 | | 2 286 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 437.00 | 16 135 677.00 | | 10 817 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 290 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 323 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 849 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 241.00 | 1 288 892.00 | | 1 240 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 664.00 | 1 052 022.00 | | 268 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 577.00 | 236 869.00 | | 971 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 906.00 | 19 340 590.00 | | 9 346 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 789.00 | 18 551 742.00 | | 9 677 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 883.00 | 788 848.00 | | -330 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |