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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 249 291.00 | 249 291.00 | | 249 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 418.00 | 81 399.00 | 2 018.00 | 83 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 844.00 | 15 880.00 | 112 963.00 | 128 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 558.00 | 346 571.00 | 365 987.00 | 712 558.00 |
BZ Autres créances | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 216.00 | 346 571.00 | 445 645.00 | 792 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 984.00 | | | -24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 724.00 | | | 431 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 645.00 | | | 445 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 518.00 | | | 279 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
FG Production vendue services | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 629.00 | | 255 629.00 | 255 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 596.00 | | | 284 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 984.00 | | | -24 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 855.00 | | 118 090.00 | 790 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 386.00 | 712 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 386.00 | 461 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 850.00 | | 118 090.00 | 539 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 299.00 | 5 250.00 | 196 386.00 | 538 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 299.00 | 5 250.00 | 196 386.00 | 538 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 691.00 | 27 485.00 | 114 726.00 | 179 691.00 |
VI Groupe et associés | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 152.00 | 77 296.00 | 23 856.00 | 101 152.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 724.00 | 279 518.00 | 114 726.00 | 431 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
ST Autres comptes | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -328.00 | | | -328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 303.00 | | | 144 303.00 |