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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 249 291.00 | 249 291.00 | | 249 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 418.00 | 81 762.00 | 1 656.00 | 83 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 844.00 | 31 228.00 | 97 615.00 | 128 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 558.00 | 362 281.00 | 350 277.00 | 712 558.00 |
BZ Autres créances | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
CF Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 504.00 | 362 281.00 | 529 223.00 | 891 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DL TOTAL (I) | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 541.00 | | | 445 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 223.00 | | | 529 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 558.00 | | | 712 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 553.00 | | | 461 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 571.00 | 15 710.00 | | 346 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 571.00 | 15 710.00 | | 346 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 207.00 | 27 954.00 | 124 252.00 | 152 207.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 113.00 | 141 257.00 | 23 856.00 | 165 113.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 541.00 | 321 289.00 | 124 252.00 | 445 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | | | 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 376.00 | | | 62 376.00 |